| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600 360.00 | 1 714 235.00 | 3 886 125.00 | 5 600 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 283.00 | 1 714 235.00 | 4 192 048.00 | 5 906 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 127.00 | | 678 127.00 | 678 127.00 |
BN En cours de production de biens | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 639.00 | 5 072.00 | 2 443 567.00 | 2 448 639.00 |
BZ Autres créances | 461 134.00 | | 461 134.00 | 461 134.00 |
CF Disponibilités | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 458.00 | 5 072.00 | 3 856 386.00 | 3 861 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 741.00 | 1 719 307.00 | 8 048 434.00 | 9 767 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 143 555.00 | -7 660 178.00 | | -9 143 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307 009.00 | -1 483 376.00 | | -2 307 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 749 531.00 | 3 020 081.00 | | 2 749 531.00 |
DL TOTAL (I) | -8 691 033.00 | -6 113 474.00 | | -8 691 033.00 |
DP Provisions pour risques | 107 853.00 | 73 445.00 | | 107 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 075.00 | 117 594.00 | | 142 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 928.00 | 191 039.00 | | 249 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 898 305.00 | 10 290 550.00 | | 13 898 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 004.00 | 2 296 178.00 | | 1 770 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 825.00 | 188 025.00 | | 184 825.00 |
EA Autres dettes | 123 717.00 | 75 618.00 | | 123 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 687.00 | 535 102.00 | | 512 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 489 538.00 | 13 385 472.00 | | 16 489 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 434.00 | 7 463 037.00 | | 8 048 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 516 081.00 | | 8 516 081.00 | 8 516 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516 081.00 | | 8 516 081.00 | 8 516 081.00 |
FM Production stockée | | | 33 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | 37 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 543 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 105.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 550.00 | 275 866.00 | | 270 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 53 548.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 610.00 | 329 519.00 | | 285 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 408.00 | 8 445.00 | | 49 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 410.00 | 8 449.00 | | 49 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 201.00 | 321 071.00 | | 236 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 287 994.00 | 9 433 556.00 | | 9 287 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595 003.00 | 10 916 933.00 | | 11 595 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307 009.00 | -1 483 376.00 | | -2 307 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 346.00 | | 426 565.00 | 5 587 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 628.00 | | 5 906 283.00 | 107 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 628.00 | | 5 906 283.00 | 107 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587 346.00 | | 426 565.00 | 5 587 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 355.00 | 481 880.00 | | 1 232 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 355.00 | 481 880.00 | | 1 232 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 039.00 | 73 889.00 | 15 000.00 | 191 039.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 191 039.00 | 78 961.00 | 15 000.00 | 191 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 408.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 324 098.00 | 713 928.00 | 2 847 458.00 | 10 324 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 004.00 | 1 770 004.00 | | 1 770 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 687.00 | 512 687.00 | | 512 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 278.00 | | | 2 443 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 350 858.00 | | | 350 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 574 207.00 | 3 574 207.00 | | 3 574 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 966.00 | | | 177 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 249.00 | 2 967 249.00 | | 2 967 249.00 |
VW T.V.A. | 154 272.00 | 154 272.00 | | 154 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 489 538.00 | 6 879 368.00 | 2 847 458.00 | 16 489 538.00 |