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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 795.00 | 3 807 059.00 | 2 617 737.00 | 6 424 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 6 680.00 | 23 753.00 | 30 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 455 229.00 | 3 813 739.00 | 2 641 490.00 | 6 455 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 952.00 | | 1 027 952.00 | 1 027 952.00 |
BN En cours de production de biens | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 683.00 | 5 072.00 | 2 473 611.00 | 2 478 683.00 |
BZ Autres créances | 444 147.00 | | 444 147.00 | 444 147.00 |
CF Disponibilités | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 142.00 | | 257 142.00 | 257 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 974.00 | 5 072.00 | 4 473 902.00 | 4 478 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 203.00 | 3 818 811.00 | 7 115 392.00 | 10 934 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 925 752.00 | -17 498 798.00 | | -18 925 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701 929.00 | -1 426 954.00 | | -1 701 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731 124.00 | 1 985 726.00 | | 1 731 124.00 |
DL TOTAL (I) | -18 886 556.00 | -16 930 026.00 | | -18 886 556.00 |
DP Provisions pour risques | 369 759.00 | 310 213.00 | | 369 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 759.00 | 310 213.00 | | 369 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 863 636.00 | 20 896 770.00 | | 21 863 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 113.00 | 4 802.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 505.00 | 1 782 146.00 | | 3 094 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 001.00 | 158 422.00 | | 295 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 854.00 | | |
EA Autres dettes | 17 811.00 | 27 528.00 | | 17 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 157.00 | 329 300.00 | | 249 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 632 189.00 | 23 313 823.00 | | 25 632 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 392.00 | 6 694 010.00 | | 7 115 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 010 642.00 | | 11 010 642.00 | 11 010 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 010 642.00 | | 11 010 642.00 | 11 010 642.00 |
FM Production stockée | | | 3 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 074.00 | |
GE Autres charges | | | 26 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 568 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 602.00 | 254 602.00 | | 254 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 304.00 | 420 000.00 | | 8 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 906.00 | 674 604.00 | | 262 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 850.00 | 275 111.00 | | 67 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 850.00 | 275 113.00 | | 67 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 056.00 | 399 491.00 | | 195 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 432 096.00 | 10 822 847.00 | | 11 432 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 025.00 | 12 249 800.00 | | 13 134 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701 929.00 | -1 426 954.00 | | -1 701 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 229.00 | | | 6 455 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 455 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 455 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 229.00 | | | 6 455 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 665.00 | 548 074.00 | | 3 265 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 665.00 | 548 074.00 | | 3 265 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 213.00 | 67 850.00 | 8 304.00 | 310 213.00 |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 285.00 | 67 850.00 | 8 304.00 | 315 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 850.00 | 8 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 476 071.00 | 713 359.00 | 2 847 458.00 | 7 476 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 505.00 | 3 094 505.00 | | 3 094 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 157.00 | 249 157.00 | | 249 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 563.00 | 2 473 563.00 | | 2 473 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 433 875.00 | 433 875.00 | | 433 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 387 565.00 | 14 387 565.00 | | 14 387 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 864.00 | | | 711 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 972.00 | 3 179 972.00 | | 3 179 972.00 |
VW T.V.A. | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 629 076.00 | 18 866 364.00 | 2 847 458.00 | 25 629 076.00 |