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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 761.00 | 3 261 212.00 | 3 015 550.00 | 6 276 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 4 454.00 | 25 980.00 | 30 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 034.00 | | 148 034.00 | 148 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 229.00 | 3 265 665.00 | 3 189 563.00 | 6 455 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 998.00 | | 904 998.00 | 904 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 107.00 | 5 072.00 | 2 121 035.00 | 2 126 107.00 |
BZ Autres créances | 216 535.00 | | 216 535.00 | 216 535.00 |
CF Disponibilités | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 338.00 | | 180 338.00 | 180 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 518.00 | 5 072.00 | 3 504 446.00 | 3 509 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 964 747.00 | 3 270 738.00 | 6 694 010.00 | 9 964 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 498 798.00 | -14 544 309.00 | | -17 498 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 954.00 | -2 954 489.00 | | -1 426 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 985 726.00 | 2 240 328.00 | | 1 985 726.00 |
DL TOTAL (I) | -16 930 026.00 | -15 248 471.00 | | -16 930 026.00 |
DP Provisions pour risques | 310 213.00 | 455 102.00 | | 310 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 213.00 | 455 102.00 | | 310 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896 770.00 | 20 221 198.00 | | 20 896 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802.00 | 2 970.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 146.00 | 2 389 788.00 | | 1 782 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 422.00 | 237 450.00 | | 158 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 854.00 | 22 861.00 | | 114 854.00 |
EA Autres dettes | 27 528.00 | 32 786.00 | | 27 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 300.00 | 358 851.00 | | 329 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 313 823.00 | 23 265 905.00 | | 23 313 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 010.00 | 8 472 537.00 | | 6 694 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 319 417.00 | | 10 319 417.00 | 10 319 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 417.00 | | 10 319 417.00 | 10 319 417.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -249 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 302 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 462.00 | |
GE Autres charges | | | 57 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 576.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 602.00 | 254 602.00 | | 254 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 000.00 | 70 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 604.00 | 325 177.00 | | 674 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 111.00 | 173 665.00 | | 275 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 113.00 | 173 666.00 | | 275 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 491.00 | 151 511.00 | | 399 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 822 847.00 | 9 868 974.00 | | 10 822 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 800.00 | 12 823 463.00 | | 12 249 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 954.00 | -2 954 489.00 | | -1 426 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 544.00 | | 163 685.00 | 6 291 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 455 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 455 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 544.00 | | 163 685.00 | 6 291 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 203.00 | 542 462.00 | | 2 723 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 203.00 | 542 462.00 | | 2 723 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 102.00 | 275 111.00 | 420 000.00 | 455 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 174.00 | 275 111.00 | 420 000.00 | 460 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 111.00 | 420 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 188 078.00 | 713 501.00 | 2 847 458.00 | 8 188 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 146.00 | 1 782 146.00 | | 1 782 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 906.00 | 2 120 906.00 | | 2 120 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 708 692.00 | 12 708 692.00 | | 12 708 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 864.00 | | | 711 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 338.00 | 180 338.00 | | 180 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 980.00 | 2 522 980.00 | | 2 522 980.00 |
VW T.V.A. | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 020.00 | 23 309 020.00 | | 23 309 020.00 |