| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242 059.00 | 2 720 976.00 | 3 521 083.00 | 6 242 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 2 227.00 | 28 206.00 | 30 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 544.00 | 2 723 203.00 | 3 568 340.00 | 6 291 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 825.00 | | 958 825.00 | 958 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 771.00 | 5 072.00 | 2 893 699.00 | 2 898 771.00 |
BZ Autres créances | 547 240.00 | | 547 240.00 | 547 240.00 |
CF Disponibilités | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 159.00 | | 430 159.00 | 430 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 268.00 | 5 072.00 | 4 904 196.00 | 4 909 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 812.00 | 2 728 275.00 | 8 472 537.00 | 11 200 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 544 309.00 | -11 450 564.00 | | -14 544 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954 489.00 | -3 093 745.00 | | -2 954 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240 328.00 | 2 494 929.00 | | 2 240 328.00 |
DL TOTAL (I) | -15 248 471.00 | -12 039 380.00 | | -15 248 471.00 |
DP Provisions pour risques | 455 102.00 | 351 437.00 | | 455 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 204 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 455 102.00 | 555 999.00 | | 455 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 221 198.00 | 15 783 644.00 | | 20 221 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 788.00 | 2 806 463.00 | | 2 389 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 450.00 | 117 875.00 | | 237 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 861.00 | 147 189.00 | | 22 861.00 |
EA Autres dettes | 32 786.00 | 75 070.00 | | 32 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 851.00 | 436 183.00 | | 358 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 265 905.00 | 19 366 424.00 | | 23 265 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 537.00 | 7 883 043.00 | | 8 472 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 235 703.00 | | 9 235 703.00 | 9 235 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 703.00 | | 9 235 703.00 | 9 235 703.00 |
FM Production stockée | | | -70 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 106.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 602.00 | 254 602.00 | | 254 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 8 445.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 177.00 | 263 153.00 | | 325 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 117 558.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 665.00 | 252 029.00 | | 173 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 666.00 | 369 587.00 | | 173 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 511.00 | -106 434.00 | | 151 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868 974.00 | 8 505 960.00 | | 9 868 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 823 463.00 | 11 599 705.00 | | 12 823 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954 489.00 | -3 093 745.00 | | -2 954 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 188.00 | | 235 355.00 | 6 056 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 291 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 291 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056 188.00 | | 235 355.00 | 6 056 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 369.00 | 541 834.00 | | 2 181 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 369.00 | 541 834.00 | | 2 181 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 999.00 | 173 665.00 | 274 562.00 | 555 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 071.00 | 173 665.00 | 274 562.00 | 561 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900 085.00 | 713 644.00 | 2 847 458.00 | 8 900 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 788.00 | 2 389 788.00 | | 2 389 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 851.00 | 358 851.00 | | 358 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 571.00 | 2 893 571.00 | | 2 893 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 362 934.00 | 362 934.00 | | 362 934.00 |
VI Groupe et associés | 11 321 114.00 | 11 321 114.00 | | 11 321 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 864.00 | | | 711 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 159.00 | 430 159.00 | | 430 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 170.00 | 3 876 170.00 | | 3 876 170.00 |
VW T.V.A. | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 262 935.00 | 15 076 494.00 | 2 847 458.00 | 23 262 935.00 |