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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 429.00 | 5 806.00 | 61 622.00 | 67 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 429.00 | 5 806.00 | 861 622.00 | 867 429.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 283.00 | 5 806.00 | 914 477.00 | 920 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 910.00 | 308 171.00 | | 393 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 540.00 | 125 738.00 | | 103 540.00 |
DL TOTAL (I) | 541 450.00 | 477 910.00 | | 541 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 225.00 | 81 432.00 | | 59 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 598.00 | 288 199.00 | | 294 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 247.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 15 213.00 | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 026.00 | 387 169.00 | | 373 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -15 629.00 | | | -15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 764.00 | -90.00 | | -15 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | -90.00 | | -4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 659.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 119.00 | 292 062.00 | | 286 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -182 578.00 | -166 323.00 | | -182 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 540.00 | 125 738.00 | | 103 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 330.00 | | | 827 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499.00 | 7 577.00 | 10 270.00 | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 7 577.00 | 10 270.00 | 8 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 226.00 | 16 360.00 | 42 866.00 | 59 226.00 |
VI Groupe et associés | 294 599.00 | 294 599.00 | | 294 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 027.00 | 330 161.00 | 42 866.00 | 373 027.00 |