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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 796.00 | 48 130.00 | 22 666.00 | 70 796.00 |
040 Immobilisations financières | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 796.00 | 48 130.00 | 867 666.00 | 915 796.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 272 965.00 | | 272 965.00 | 272 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 193.00 | | 376 193.00 | 376 193.00 |
110 Total général Actif | 1 291 989.00 | 48 130.00 | 1 243 859.00 | 1 291 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 773 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 051 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 052.00 | 207 662.00 | | 208 052.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 054.00 | 207 667.00 | | 208 054.00 |
242 Autres charges externes. | 10 589.00 | 9 401.00 | | 10 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 203.00 | 7 475.00 | | -3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 005.00 | 85 334.00 | | 78 005.00 |
252 Charges sociales | 92 577.00 | 75 548.00 | | 92 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 354.00 | 8 850.00 | | 9 354.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 338.00 | 186 616.00 | | 187 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 716.00 | 21 052.00 | | 20 716.00 |
280 Produits financiers | 221 192.00 | 65 226.00 | | 221 192.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | 2 618.00 | | 2 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 4 485.00 | | 5 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 643.00 | 79 174.00 | | 233 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 915 796.00 | | | 915 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |