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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 29 925.00 | 37 968.00 | 67 893.00 |
040 Immobilisations financières | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 893.00 | 29 925.00 | 882 968.00 | 912 893.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 883.00 | | 296 883.00 | 296 883.00 |
110 Total général Actif | 1 209 776.00 | 29 925.00 | 1 179 851.00 | 1 209 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 730 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 678.00 | 199 851.00 | | 203 678.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 509.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 679.00 | 200 360.00 | | 203 679.00 |
242 Autres charges externes. | 9 335.00 | 11 783.00 | | 9 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 5 380.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 674.00 | 78 653.00 | | 80 674.00 |
252 Charges sociales | 65 512.00 | 58 972.00 | | 65 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 728.00 | 163 420.00 | | 167 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 951.00 | 36 940.00 | | 35 951.00 |
280 Produits financiers | 141 530.00 | 243 853.00 | | 141 530.00 |
294 Charges financières | 4 941.00 | 6 185.00 | | 4 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 878.00 | | 8 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 500.00 | 265 730.00 | | 164 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 914 323.00 | | | 914 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |