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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 796.00 | 38 776.00 | 32 020.00 | 70 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 796.00 | 38 776.00 | 877 020.00 | 915 796.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CF Disponibilités | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 759.00 | | 313 759.00 | 313 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 555.00 | 38 776.00 | 1 190 780.00 | 1 229 555.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 794 587.00 | 730 087.00 | | 794 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 174.00 | 164 500.00 | | 79 174.00 |
DL TOTAL (I) | 917 761.00 | 938 587.00 | | 917 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 9 758.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 235.00 | 205 521.00 | | 233 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 471.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | 22 514.00 | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 019.00 | 241 264.00 | | 273 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 780.00 | 1 179 851.00 | | 1 190 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 019.00 | 241 264.00 | | 273 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 235.00 | | | 233 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 8 020.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 893.00 | 345 209.00 | | 272 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 719.00 | 180 709.00 | | 193 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 174.00 | 164 500.00 | | 79 174.00 |