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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 323.00 | 14 098.00 | 55 225.00 | 69 323.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 323.00 | 14 098.00 | 855 225.00 | 869 323.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 350.00 | | 185 350.00 | 185 350.00 |
110 Total général Actif | 1 054 673.00 | 14 098.00 | 1 040 575.00 | 1 054 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 356.00 | 174 976.00 | | 188 356.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 359.00 | 175 056.00 | | 188 359.00 |
242 Autres charges externes. | 8 109.00 | 10 290.00 | | 8 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 6 151.00 | | 4 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 500.00 | 75 898.00 | | 77 500.00 |
252 Charges sociales | 49 972.00 | 56 112.00 | | 49 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | 7 578.00 | | 8 291.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 46.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 046.00 | 156 076.00 | | 148 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 313.00 | 18 981.00 | | 40 313.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 100 063.00 | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 617.00 | 8 866.00 | | 5 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 765.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 1 872.00 | | 7 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 906.00 | 103 541.00 | | 146 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 430.00 | | | 867 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |