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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 655.00 | | 1 693 655.00 | 1 693 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 668.00 | 43 186.00 | 197 482.00 | 240 668.00 |
AP Constructions | 27 106.00 | 3 915.00 | 23 191.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 3 909.00 | 5 595.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 319.00 | 89 337.00 | 301 982.00 | 391 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 812.00 | 141 677.00 | 2 222 135.00 | 2 363 812.00 |
BT Marchandises | 284 072.00 | | 284 072.00 | 284 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 971.00 | | 419 971.00 | 419 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 783.00 | 141 677.00 | 2 642 106.00 | 2 783 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 604.00 | 184 924.00 | | 260 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 951.00 | 75 679.00 | | 149 951.00 |
DL TOTAL (I) | 630 555.00 | 480 604.00 | | 630 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 497.00 | 1 653 778.00 | | 1 483 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 301.00 | 184 266.00 | | 180 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 805.00 | 177 896.00 | | 242 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 576.00 | 77 536.00 | | 102 576.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 23 025.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 551.00 | 2 116 500.00 | | 2 011 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 106.00 | 2 597 103.00 | | 2 642 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 084.00 | | | 2 357 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 202.00 | | | 421 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 935.00 | 58 742.00 | | 82 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 521.00 | 16 994.00 | | 27 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | 41 748.00 | | 55 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 497.00 | 165 540.00 | 702 495.00 | 1 483 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 798.00 | | | 159 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 689.00 | 92 459.00 | 230.00 | 92 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 551.00 | 693 594.00 | 702 495.00 | 2 011 551.00 |