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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 655.00 | | 1 693 655.00 | 1 693 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 668.00 | 91 189.00 | 149 479.00 | 240 668.00 |
AP Constructions | 27 106.00 | 9 337.00 | 17 770.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 8 215.00 | 5 157.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 854.00 | 215 285.00 | 229 569.00 | 444 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 114.00 | 325 355.00 | 2 096 759.00 | 2 422 114.00 |
BT Marchandises | 469 931.00 | | 469 931.00 | 469 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BZ Autres créances | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 012.00 | | 631 012.00 | 631 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 126.00 | 325 355.00 | 2 727 771.00 | 3 053 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 782 658.00 | 575 147.00 | | 782 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 239.00 | 207 511.00 | | 188 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 897.00 | 1 002 658.00 | | 1 190 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 780.00 | 1 146 460.00 | | 974 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 220.00 | 131 177.00 | | 116 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 339.00 | 326 499.00 | | 344 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 883.00 | 67 882.00 | | 99 883.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 707.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 874.00 | 1 673 724.00 | | 1 536 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 771.00 | 2 676 382.00 | | 2 727 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 538.00 | | 25 576.00 | 2 396 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 652.00 | | | 1 935 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 756.00 | | 25 576.00 | 459 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 882.00 | 62 472.00 | 325 355.00 | 262 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 517.00 | 16 001.00 | 92 518.00 | 76 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 365.00 | 46 471.00 | 232 836.00 | 186 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 339.00 | 344 339.00 | | 344 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 782.00 | 173 446.00 | 742 404.00 | 968 782.00 |
VI Groupe et associés | -1 652.00 | -1 652.00 | | -1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
VP Divers | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 972.00 | 157 742.00 | 230.00 | 157 972.00 |