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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 655.00 | | 1 693 655.00 | 1 693 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 668.00 | 75 188.00 | 165 480.00 | 240 668.00 |
AP Constructions | 27 106.00 | 7 530.00 | 19 577.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 6 691.00 | 4 958.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 000.00 | 172 145.00 | 248 855.00 | 421 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 537.00 | 262 883.00 | 2 133 655.00 | 2 396 537.00 |
BT Marchandises | 406 854.00 | | 406 854.00 | 406 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
BZ Autres créances | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 726.00 | | 542 726.00 | 542 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 264.00 | 262 882.00 | 2 676 382.00 | 2 939 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 575 147.00 | 410 555.00 | | 575 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 511.00 | 164 592.00 | | 207 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 658.00 | 795 147.00 | | 1 002 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 460.00 | 1 317 957.00 | | 1 146 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 177.00 | 165 445.00 | | 131 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 499.00 | 307 426.00 | | 326 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 882.00 | 87 736.00 | | 67 882.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 2 106.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 724.00 | 1 880 670.00 | | 1 673 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 382.00 | 2 675 817.00 | | 2 676 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 676.00 | | 13 862.00 | 2 382 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 652.00 | | | 1 935 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 794.00 | | 12 962.00 | 446 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 900.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 811.00 | 62 071.00 | | 200 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 516.00 | 16 001.00 | | 60 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 295.00 | 46 070.00 | | 140 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 499.00 | 326 499.00 | | 326 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 460.00 | 177 678.00 | 733 344.00 | 1 146 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
VP Divers | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 743.00 | 111 513.00 | 230.00 | 111 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 724.00 | 704 942.00 | 733 344.00 | 1 673 724.00 |