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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 655.00 | | 1 693 655.00 | 1 693 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 668.00 | 59 187.00 | 181 481.00 | 240 668.00 |
AP Constructions | 27 106.00 | 5 722.00 | 21 384.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 5 241.00 | 6 408.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 038.00 | 129 331.00 | 278 707.00 | 408 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 675.00 | 200 810.00 | 2 181 865.00 | 2 382 675.00 |
BT Marchandises | 342 106.00 | 8 312.00 | 333 794.00 | 342 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 265.00 | 8 312.00 | 493 953.00 | 502 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 940.00 | 209 123.00 | 2 675 817.00 | 2 884 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 555.00 | 260 604.00 | | 410 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 592.00 | 149 951.00 | | 164 592.00 |
DL TOTAL (I) | 795 147.00 | 630 555.00 | | 795 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 957.00 | 1 483 497.00 | | 1 317 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 445.00 | 180 301.00 | | 165 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 426.00 | 242 805.00 | | 307 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | 102 576.00 | | 87 736.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 373.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 670.00 | 2 011 551.00 | | 1 880 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 817.00 | 2 642 106.00 | | 2 675 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 812.00 | | | 2 363 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 930.00 | | | 427 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 677.00 | 59 152.00 | 18.00 | 141 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 515.00 | 16 001.00 | | 44 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 162.00 | 43 151.00 | 18.00 | 97 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 426.00 | 307 426.00 | | 307 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 957.00 | 171 497.00 | 717 545.00 | 1 317 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 272.00 | 103 042.00 | 230.00 | 103 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 670.00 | 734 210.00 | 717 545.00 | 1 880 670.00 |