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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 655.00 | | 1 693 655.00 | 1 693 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 668.00 | 139 193.00 | 101 476.00 | 240 668.00 |
AP Constructions | 27 106.00 | 14 758.00 | 12 349.00 | 27 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 035.00 | 12 957.00 | 2 079.00 | 15 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 639.00 | 351 881.00 | 110 758.00 | 462 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 563.00 | 520 117.00 | 1 921 446.00 | 2 441 563.00 |
BT Marchandises | 638 924.00 | | 638 924.00 | 638 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
BZ Autres créances | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 918.00 | 4 355.00 | 35 563.00 | 39 918.00 |
CF Disponibilités | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 664.00 | 4 355.00 | 1 040 309.00 | 1 044 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 227.00 | 524 471.00 | 2 961 755.00 | 3 486 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 889.00 | 1 121 354.00 | | 1 348 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 709.00 | 227 535.00 | | 177 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 598.00 | 1 568 889.00 | | 1 746 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 791.00 | 700 604.00 | | 513 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 679.00 | 63 123.00 | | 59 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 889.00 | 568 385.00 | | 528 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 211.00 | 146 949.00 | | 111 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 10 657.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 158.00 | 1 492 418.00 | | 1 215 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 755.00 | 3 061 307.00 | | 2 961 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 277.00 | | 13 285.00 | 2 432 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 441 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 504 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 652.00 | | | 1 935 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 495.00 | | 13 285.00 | 495 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 327.00 | 64 852.00 | 62.00 | 455 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 520.00 | 16 001.00 | | 124 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 807.00 | 48 851.00 | 62.00 | 330 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 889.00 | 528 889.00 | | 528 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 791.00 | 189 198.00 | 324 593.00 | 513 791.00 |
VI Groupe et associés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 531.00 | 180 301.00 | 230.00 | 180 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 158.00 | 890 564.00 | 324 593.00 | 1 215 158.00 |