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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 784.00 | 8 089.00 | 3 695.00 | 11 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 293.00 | 20 760.00 | 237 533.00 | 258 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BT Marchandises | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 023.00 | 17 828.00 | 215 194.00 | 233 023.00 |
BZ Autres créances | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CF Disponibilités | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 775.00 | 17 828.00 | 404 947.00 | 422 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 069.00 | 38 588.00 | 642 480.00 | 681 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 496.00 | | | -60 496.00 |
DL TOTAL (I) | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 326.00 | | | 222 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 546.00 | | | 540 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 480.00 | | | 642 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 879.00 | | | 288 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 806.00 | | 70 924.00 | 194 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 258 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 437.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 553.00 | | 69 870.00 | 155 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | 1 054.00 | 23 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | 3 872.00 | 7 437.00 | 24 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | 3 872.00 | | 16 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 094.00 | 5 768.00 | 222 327.00 | 228 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 10 850.00 | 29 339.00 | 40 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 289.00 | 264 114.00 | 175.00 | 264 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 546.00 | 288 880.00 | 251 666.00 | 540 546.00 |