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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 422.00 | | 225 422.00 | 225 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 2 385.00 | 27.00 | 2 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 921.00 | 16 056.00 | 233 865.00 | 249 921.00 |
BT Marchandises | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 260.00 | 6 004.00 | 204 256.00 | 210 260.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CF Disponibilités | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 601.00 | 6 004.00 | 566 597.00 | 572 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 522.00 | 22 060.00 | 800 462.00 | 822 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 429.00 | | | -10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 667.00 | | | 492 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 462.00 | | | 600 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 276.00 | | | 458 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 946.00 | | | 257 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 249 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 16 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 439.00 | 641.00 | 8 024.00 | 23 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439.00 | 641.00 | 8 024.00 | 23 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | 805.00 | 2 183.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332.00 | 805.00 | 2 183.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332.00 | 805.00 | 2 183.00 | 7 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 115.00 | 23 824.00 | 39 290.00 | 63 115.00 |
VI Groupe et associés | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 809.00 | 258 634.00 | 174.00 | 258 809.00 |
VW T.V.A. | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 667.00 | 453 376.00 | 39 290.00 | 492 667.00 |