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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 14 170.00 | 3 336.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 3 363.00 | 3 111.00 | 6 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 207.00 | 17 533.00 | 247 674.00 | 265 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BT Marchandises | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 824.00 | 1 800.00 | 265 024.00 | 266 824.00 |
BZ Autres créances | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CF Disponibilités | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 736.00 | 1 800.00 | 544 936.00 | 546 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 943.00 | 19 333.00 | 792 610.00 | 811 943.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | 975.00 | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 154 193.00 | 123 517.00 | | 154 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 610.00 | 105 727.00 | | 148 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 791.00 | 175 512.00 | | 177 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 449.00 | 146 915.00 | | 178 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 862.00 | 108 446.00 | | 129 862.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 1 418.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 417.00 | 538 018.00 | | 638 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 610.00 | 661 535.00 | | 792 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 570.00 | 284 477.00 | | 379 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 847.00 | | 8 858.00 | 256 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 265 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 23 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 919.00 | | 1 560.00 | 22 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | 7 299.00 | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685.00 | 1 347.00 | 499.00 | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 1 347.00 | 499.00 | 16 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | 216.00 | 105.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 216.00 | 105.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | 216.00 | 105.00 | 1 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 674.00 | 35 414.00 | 66 203.00 | 172 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 681.00 | 26 095.00 | 121 586.00 | 147 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 111.00 | 361 298.00 | 814.00 | 362 111.00 |
VW T.V.A. | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 417.00 | 379 570.00 | 187 789.00 | 638 417.00 |