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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 10 767.00 | 668.00 | 11 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 946.00 | 23 439.00 | 234 506.00 | 257 946.00 |
BT Marchandises | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 377.00 | 7 333.00 | 173 044.00 | 180 377.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CF Disponibilités | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 747.00 | 7 333.00 | 350 414.00 | 357 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 692.00 | 30 772.00 | 584 921.00 | 615 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 686.00 | | | 466 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 921.00 | | | 584 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 629.00 | | | 271 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 257 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 24 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 3 026.00 | 347.00 | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 3 026.00 | 347.00 | 20 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 828.00 | | 10 496.00 | 17 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 828.00 | | 10 496.00 | 17 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 828.00 | | 10 496.00 | 17 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 362.00 | 11 138.00 | 18 224.00 | 29 362.00 |
VI Groupe et associés | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784.00 | 207 609.00 | 174.00 | 207 784.00 |
VW T.V.A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 687.00 | 271 689.00 | 18 224.00 | 466 687.00 |