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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 13 183.00 | 3 782.00 | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 3 501.00 | 2 452.00 | 5 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 396.00 | 16 685.00 | 240 711.00 | 257 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BT Marchandises | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 339.00 | 1 689.00 | 235 650.00 | 237 339.00 |
BZ Autres créances | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 514.00 | 1 689.00 | 420 824.00 | 422 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 909.00 | 18 374.00 | 661 535.00 | 679 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 542.00 | 96 795.00 | | 111 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 14 746.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 123 517.00 | 122 542.00 | | 123 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 727.00 | 39 315.00 | | 105 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 512.00 | 171 716.00 | | 175 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 915.00 | 174 191.00 | | 146 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 446.00 | 108 441.00 | | 108 446.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 018.00 | 495 664.00 | | 538 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 535.00 | 618 205.00 | | 661 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 477.00 | 473 668.00 | | 284 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 515.00 | | 6 880.00 | 250 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | | 6 331.00 | 16 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | 549.00 | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | 531.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | 531.00 | | 16 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 339.00 | 335.00 | 7 984.00 | 9 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 339.00 | 335.00 | 7 984.00 | 9 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 339.00 | 335.00 | 7 984.00 | 9 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 687.00 | 2 146.00 | 168 541.00 | 170 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 995.00 | 19 995.00 | 74 245.00 | 104 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 158.00 | 296 344.00 | 814.00 | 297 158.00 |
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 018.00 | 284 477.00 | 242 786.00 | 538 018.00 |