| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 008.00 | 1 346.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 385.00 | 2 008.00 | 179 377.00 | 181 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 926.00 | 2 008.00 | 306 918.00 | 308 926.00 |
CU Autres participations | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 334.00 | 90 315.00 | | 111 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 152.00 | 21 020.00 | | 89 152.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 9 836.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 226 986.00 | 137 670.00 | | 226 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | 24 689.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 213.00 | 57 686.00 | | 31 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 671.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 668.00 | 13 437.00 | | 25 668.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 67 434.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 931.00 | 164 917.00 | | 79 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 918.00 | 302 587.00 | | 306 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | 1 047.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 206.00 | 1 137.00 | | 47 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 206.00 | -1 137.00 | | -47 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 552.00 | 204 848.00 | | 360 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 399.00 | 183 828.00 | | 271 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 152.00 | 21 020.00 | | 89 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | 8 020.00 | | 12 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561.00 | 739.00 | 2 292.00 | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 739.00 | 2 292.00 | 3 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 836.00 | 164.00 | | 9 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836.00 | 164.00 | | 9 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 931.00 | 75 169.00 | | 79 931.00 |