| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 2 975.00 | 1 321.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 327.00 | 2 975.00 | 179 352.00 | 182 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 976.00 | | 185 976.00 | 185 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 303.00 | 2 975.00 | 365 328.00 | 368 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
CU Autres participations | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 487.00 | 111 334.00 | | 200 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 023.00 | 89 152.00 | | 13 023.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 240 009.00 | 226 986.00 | | 240 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 317.00 | 31 213.00 | | 88 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 1 854.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | 25 668.00 | | 34 451.00 |
EA Autres dettes | | 15 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 319.00 | 79 931.00 | | 125 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 328.00 | 306 918.00 | | 365 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 002.00 | 75 169.00 | | 37 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 90.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 46 952.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 283.00 | 47 206.00 | | 32 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 283.00 | -47 206.00 | | -32 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 397.00 | 360 552.00 | | 327 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 374.00 | 271 399.00 | | 314 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 023.00 | 89 152.00 | | 13 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 742.00 | 12 500.00 | | 13 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 967.00 | 2 975.00 | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 967.00 | 2 975.00 | 2 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 166 448.00 | | | 166 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 453.00 | 52 965.00 | 122 488.00 | 175 453.00 |