| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 5 624.00 | 1 220.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 875.00 | 5 624.00 | 179 251.00 | 184 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 804.00 | | 256 804.00 | 256 804.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 167.00 | | 269 167.00 | 269 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 042.00 | 5 624.00 | 448 418.00 | 454 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
CU Autres participations | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 970.00 | 213 509.00 | | 217 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 346.00 | 4 461.00 | | -30 346.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 124.00 | 244 470.00 | | 214 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 354.00 | 116 311.00 | | 121 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 3 744.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 381.00 | 21 657.00 | | 27 381.00 |
EA Autres dettes | 84 038.00 | 30 000.00 | | 84 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 294.00 | 171 711.00 | | 234 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 418.00 | 416 181.00 | | 448 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 256.00 | 55 401.00 | | 150 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 371.00 | 311 926.00 | | 263 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 717.00 | 307 465.00 | | 293 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 346.00 | 4 461.00 | | -30 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 618.00 | 13 742.00 | | 12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 1 173.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 1 173.00 | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 392.00 | 121 354.00 | | 205 392.00 |
UX Autres créances clients | 256 804.00 | 15 680.00 | 241 124.00 | 256 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 804.00 | 15 680.00 | 241 124.00 | 256 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 294.00 | 150 256.00 | | 234 294.00 |