| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 6 474.00 | 370.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 875.00 | 6 474.00 | 178 401.00 | 184 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
BZ Autres créances | 233 705.00 | | 233 705.00 | 233 705.00 |
CF Disponibilités | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 318.00 | | 322 318.00 | 322 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 193.00 | 6 474.00 | 500 720.00 | 507 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
CU Autres participations | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 624.00 | 217 970.00 | | 187 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | -30 346.00 | | 7 811.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 221 934.00 | 214 124.00 | | 221 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 854.00 | 121 354.00 | | 123 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 1 521.00 | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 925.00 | 27 381.00 | | 75 925.00 |
EA Autres dettes | 22 421.00 | 84 038.00 | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 785.00 | 234 294.00 | | 278 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 720.00 | 448 418.00 | | 500 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 785.00 | 150 256.00 | | 228 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 186.00 | 263 371.00 | | 290 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 375.00 | 293 717.00 | | 282 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 811.00 | -30 346.00 | | 7 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 299.00 | 12 618.00 | | 12 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 849.00 | 6 474.00 | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 849.00 | 6 474.00 | 5 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UX Autres créances clients | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 705.00 | 233 705.00 | | 233 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 910.00 | 284 910.00 | | 284 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 785.00 | 228 785.00 | | 278 785.00 |