| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 4 451.00 | 2 393.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 875.00 | 4 451.00 | 180 424.00 | 184 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 223 513.00 | | 223 513.00 | 223 513.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 632.00 | 4 451.00 | 416 181.00 | 420 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
CU Autres participations | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 509.00 | | | 213 509.00 |
DH Report à nouveau | | 200 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 13 023.00 | | 4 461.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 244 470.00 | 240 009.00 | | 244 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 311.00 | 88 317.00 | | 116 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 551.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 657.00 | 34 451.00 | | 21 657.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 711.00 | 125 319.00 | | 171 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 181.00 | 365 328.00 | | 416 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 310.00 | 37 002.00 | | 116 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -450.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 283.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 32 283.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -32 283.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 926.00 | 327 397.00 | | 311 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 465.00 | 314 374.00 | | 307 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 13 023.00 | | 4 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 327.00 | | 2 548.00 | 182 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 2 548.00 | 4 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 1 476.00 | 4 451.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 1 476.00 | 4 451.00 | 2 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 311.00 | 30 001.00 | | 146 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VP Divers | 223 513.00 | 44 502.00 | 179 011.00 | 223 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 547.00 | 53 536.00 | 179 011.00 | 232 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 711.00 | 55 401.00 | | 171 711.00 |