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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 1 609.00 | 3 444.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 405.00 | 6 733.00 | 15 672.00 | 22 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 345.00 | 8 468.00 | 204 877.00 | 213 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 201.00 | 6 720.00 | 192 481.00 | 199 201.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 394.00 | 6 720.00 | 271 674.00 | 278 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 740.00 | 15 188.00 | 476 552.00 | 491 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
DL TOTAL (I) | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 552.00 | | | 476 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 310.00 | | | 290 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 382.00 | | 931 382.00 | 931 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 382.00 | | 931 382.00 | 931 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 687.00 | | | 945 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 478.00 | | | 836 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 509.00 | | 1 300.00 | 212 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 213 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | | 540.00 | 26 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | 760.00 | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 3 613.00 | | 4 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 3 613.00 | | 4 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | 4 750.00 | 4 600.00 | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 570.00 | 4 750.00 | 4 600.00 | 6 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | 4 750.00 | 4 600.00 | 6 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 224.00 | 5 464.00 | 2 760.00 | 8 224.00 |
VI Groupe et associés | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 093.00 | 216 333.00 | 5 760.00 | 222 093.00 |
VW T.V.A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 071.00 | 290 310.00 | 2 760.00 | 293 071.00 |