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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 028.00 | 1 597.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 3 393.00 | 1 661.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 367.00 | 12 812.00 | 14 554.00 | 27 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 806.00 | 17 233.00 | 203 572.00 | 220 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 473.00 | 63 578.00 | 545 894.00 | 609 473.00 |
BZ Autres créances | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CF Disponibilités | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 587.00 | 63 578.00 | 749 009.00 | 812 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 394.00 | 80 812.00 | 952 582.00 | 1 033 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 786.00 | | | 211 786.00 |
DL TOTAL (I) | 349 905.00 | | | 349 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 831.00 | | | 163 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 558.00 | | | 204 558.00 |
EA Autres dettes | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 676.00 | | | 602 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 582.00 | | | 952 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 221.00 | | | 415 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 698.00 | | 1 441 698.00 | 1 441 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 698.00 | | 1 441 698.00 | 1 441 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 102.00 | | | 1 453 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 316.00 | | | 1 241 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 786.00 | | | 211 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 178.00 | | 3 628.00 | 217 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 125.00 | | 2 500.00 | 180 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 293.00 | | 1 128.00 | 31 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307.00 | 4 926.00 | | 12 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 902.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 4 023.00 | | 12 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 733.00 | 52 040.00 | 3 195.00 | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 733.00 | 52 040.00 | 3 195.00 | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | 52 040.00 | 3 195.00 | 14 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 040.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 831.00 | 163 831.00 | | 163 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 526 838.00 | 526 838.00 | | 526 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 460.00 | 27 869.00 | 114 180.00 | 188 460.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 782.00 | 645 022.00 | 5 760.00 | 650 782.00 |
VW T.V.A. | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 812.00 | 415 221.00 | 114 180.00 | 575 812.00 |