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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 2 553.00 | 2 501.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 238.00 | 9 629.00 | 16 609.00 | 26 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 178.00 | 12 307.00 | 204 870.00 | 217 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 414.00 | 14 733.00 | 341 680.00 | 356 414.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 171 368.00 | | 171 368.00 | 171 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 385.00 | 14 733.00 | 541 651.00 | 556 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 564.00 | 27 041.00 | 746 522.00 | 773 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
DL TOTAL (I) | 338 118.00 | | | 338 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
EA Autres dettes | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 403.00 | | | 408 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 522.00 | | | 746 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 343.00 | | | 403 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 616.00 | | 1 204 616.00 | 1 204 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 616.00 | | 1 204 616.00 | 1 204 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 030.00 | | | 1 223 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 935.00 | | | 1 060 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 345.00 | | 14 931.00 | 213 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 098.00 | 217 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 31 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 460.00 | | 14 931.00 | 27 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 4 086.00 | 246.00 | 8 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | 4 086.00 | 246.00 | 8 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 8 013.00 | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | 8 013.00 | | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | 8 013.00 | | 6 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 700.00 | 201 700.00 | | 201 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 333 167.00 | | | 333 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 776.00 | 385 016.00 | 5 760.00 | 390 776.00 |
VW T.V.A. | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 343.00 | 403 343.00 | | 403 343.00 |