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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 174.00 | 551.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 710.00 | 18 130.00 | 14 580.00 | 32 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 479.00 | 26 587.00 | 200 891.00 | 227 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 937.00 | 13 463.00 | 617 473.00 | 630 937.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CF Disponibilités | 523 303.00 | | 523 303.00 | 523 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 439.00 | 13 463.00 | 1 179 975.00 | 1 193 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 918.00 | 40 050.00 | 1 380 867.00 | 1 420 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 050.00 | | | 422 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
DL TOTAL (I) | 730 811.00 | | | 730 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 264.00 | | | 243 264.00 |
EA Autres dettes | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 056.00 | | | 650 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 867.00 | | | 1 380 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 185.00 | | | 521 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 365.00 | | 1 553 365.00 | 1 553 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 365.00 | | 1 553 365.00 | 1 553 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 440.00 | | | 1 569 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 680.00 | | | 1 315 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 213.00 | | 17 058.00 | 226 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 793.00 | 227 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 793.00 | 36 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | | 17 058.00 | 35 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 404.00 | 6 515.00 | 2 332.00 | 22 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 1 397.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 627.00 | 5 118.00 | 2 332.00 | 19 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 264.00 | 243 264.00 | | 243 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 630 938.00 | 630 938.00 | | 630 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 454.00 | 28 408.00 | 104 046.00 | 132 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 896.00 | 670 136.00 | 5 760.00 | 675 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 232.00 | 521 186.00 | 104 046.00 | 625 232.00 |