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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 4 869.00 | 816.00 | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 463.00 | 23 218.00 | 12 244.00 | 35 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 036.00 | 32 371.00 | 203 665.00 | 236 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 107.00 | 91 612.00 | 560 495.00 | 652 107.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 796 775.00 | | 796 775.00 | 796 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 234.00 | 91 612.00 | 1 400 622.00 | 1 492 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 270.00 | 123 982.00 | 1 604 288.00 | 1 728 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 812.00 | | | 575 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
DL TOTAL (I) | 864 201.00 | | | 864 201.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 049.00 | | | 302 049.00 |
EA Autres dettes | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 086.00 | | | 728 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 288.00 | | | 1 604 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 296.00 | | | 614 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 358.00 | | 1 835 358.00 | 1 835 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 358.00 | | 1 835 358.00 | 1 835 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 148.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 711.00 | | | 1 844 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 321.00 | | | 1 611 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 479.00 | | 21 255.00 | 227 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 698.00 | 236 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 39 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 725.00 | | 960.00 | 184 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | | 15 450.00 | 36 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 4 845.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 5 783.00 | | 26 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 695.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 5 088.00 | | 22 413.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 464.00 | 78 148.00 | | 13 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 464.00 | 78 148.00 | | 13 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 464.00 | 90 148.00 | | 13 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 434 693.00 | 434 693.00 | | 434 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 414.00 | 217 414.00 | | 217 414.00 |
VB T. V. A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 046.00 | 28 680.00 | 75 366.00 | 104 046.00 |
VI Groupe et associés | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 064.00 | 695 459.00 | 10 605.00 | 706 064.00 |
VW T.V.A. | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 662.00 | 614 296.00 | 75 366.00 | 689 662.00 |