| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 654.00 | | 399 654.00 | 399 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CF Disponibilités | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 326.00 | | 215 326.00 | 215 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 980.00 | | 614 980.00 | 614 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 389.00 | 15 039.00 | | 15 389.00 |
DG Autres réserves | 292 400.00 | 285 749.00 | | 292 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 069.00 | 7 001.00 | | 55 069.00 |
DL TOTAL (I) | 562 860.00 | 507 790.00 | | 562 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 877.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 2 059.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 436.00 | 36 873.00 | | 41 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 120.00 | 39 810.00 | | 52 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 980.00 | 547 600.00 | | 614 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 654.00 | | | 399 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 654.00 | | | 399 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |