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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 254.00 | | 1 083 254.00 | 1 083 254.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 554.00 | | 1 198 554.00 | 1 198 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083 254.00 | | 1 083 254.00 | 1 083 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 143.00 | 15 389.00 | | 18 143.00 |
DG Autres réserves | 344 717.00 | 292 400.00 | | 344 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 239.00 | 55 069.00 | | 163 239.00 |
DL TOTAL (I) | 726 099.00 | 562 860.00 | | 726 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 569.00 | | | 434 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 8 751.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 931.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | 41 436.00 | | 34 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 454.00 | 52 120.00 | | 472 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 554.00 | 614 980.00 | | 1 198 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | 260 044.00 | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 761.00 | 204 974.00 | | 246 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 239.00 | 55 069.00 | | 163 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 654.00 | | 683 600.00 | 399 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 654.00 | | 683 600.00 | 399 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 569.00 | 63 067.00 | 256 600.00 | 434 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 454.00 | 100 952.00 | 256 600.00 | 472 454.00 |