| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 304.00 | | 1 083 304.00 | 1 083 304.00 |
BZ Autres créances | 1 139 517.00 | | 1 139 517.00 | 1 139 517.00 |
CF Disponibilités | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 195.00 | | 1 263 195.00 | 1 263 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 499.00 | | 2 346 499.00 | 2 346 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083 304.00 | | 1 083 304.00 | 1 083 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 024.00 | 1 036 955.00 | | 1 313 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 193.00 | 776 068.00 | | 630 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 218.00 | 2 033 024.00 | | 2 163 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 833.00 | 244 356.00 | | 179 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 2 136.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 343.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 17 995.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 281.00 | 266 831.00 | | 183 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 499.00 | 2 299 855.00 | | 2 346 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 552.00 | | | -10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 030.00 | 860 001.00 | | 650 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 836.00 | 83 932.00 | | 19 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 193.00 | 776 068.00 | | 630 193.00 |