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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 304.00 | | 1 083 304.00 | 1 083 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 863 073.00 | | 863 073.00 | 863 073.00 |
CF Disponibilités | 353 453.00 | | 353 453.00 | 353 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 551.00 | | 1 216 551.00 | 1 216 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 855.00 | | 2 299 855.00 | 2 299 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083 304.00 | | 1 083 304.00 | 1 083 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 955.00 | 527 984.00 | | 1 036 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 068.00 | 508 971.00 | | 776 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 024.00 | 1 256 955.00 | | 2 033 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 356.00 | 308 274.00 | | 244 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 18 350.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 786.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 22 767.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 831.00 | 352 179.00 | | 266 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 855.00 | 1 609 135.00 | | 2 299 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 001.00 | 680 737.00 | | 860 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 932.00 | 171 765.00 | | 83 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 068.00 | 508 971.00 | | 776 068.00 |