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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 037.00 | | 1 087 037.00 | 1 087 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 537.00 | | 1 160 537.00 | 1 160 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083 254.00 | | 1 083 254.00 | 1 083 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 143.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 099.00 | 344 717.00 | | 506 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 082.00 | 163 239.00 | | 25 082.00 |
DL TOTAL (I) | 751 182.00 | 726 099.00 | | 751 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 677.00 | 434 569.00 | | 371 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 1 846.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 1 920.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 259.00 | 34 118.00 | | 33 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 355.00 | 472 454.00 | | 409 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 537.00 | 1 198 554.00 | | 1 160 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 410 000.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 918.00 | 246 761.00 | | 174 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 082.00 | 163 239.00 | | 25 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 254.00 | | 3 783.00 | 1 083 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 254.00 | | 3 783.00 | 1 083 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 678.00 | 63 549.00 | 258 686.00 | 371 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 356.00 | 101 227.00 | 258 686.00 | 409 356.00 |