| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 208.00 | 2 900 000.00 | 6 484 208.00 | 9 384 208.00 |
BZ Autres créances | 692 984.00 | | 692 984.00 | 692 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 450.00 | | 202 450.00 | 202 450.00 |
CF Disponibilités | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 804.00 | | 913 804.00 | 913 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 012.00 | 2 900 000.00 | 7 398 012.00 | 10 298 012.00 |
CU Autres participations | 9 384 208.00 | 2 900 000.00 | 6 484 208.00 | 9 384 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 785 208.00 | 4 785 208.00 | | 4 785 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 521.00 | 478 521.00 | | 478 521.00 |
DG Autres réserves | 1 088 941.00 | 1 142 184.00 | | 1 088 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 433.00 | -53 243.00 | | 359 433.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 103.00 | 6 352 670.00 | | 6 712 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 429.00 | 859 714.00 | | 571 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021.00 | 263 280.00 | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 5 520.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 909.00 | 1 128 515.00 | | 685 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 012.00 | 7 481 185.00 | | 7 398 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 195.00 | 557 086.00 | | 400 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 073.00 | -33 136.00 | | -36 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 985.00 | 340 277.00 | | 336 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 448.00 | 393 520.00 | | -22 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 433.00 | -53 243.00 | | 359 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 384 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VC Groupe et associés | 613 148.00 | | | 613 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 424.00 | 285 714.00 | 285 710.00 | 571 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VP Divers | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 984.00 | 692 984.00 | | 692 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 905.00 | 400 195.00 | 285 710.00 | 685 905.00 |