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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 208.00 | 1 600 000.00 | 7 784 208.00 | 9 384 208.00 |
BZ Autres créances | 697 169.00 | | 697 169.00 | 697 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 350.00 | | 207 350.00 | 207 350.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 383.00 | | 913 383.00 | 913 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 297 591.00 | 1 600 000.00 | 8 697 591.00 | 10 297 591.00 |
CU Autres participations | 9 384 208.00 | 1 600 000.00 | 7 784 208.00 | 9 384 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 785 208.00 | 4 785 208.00 | | 4 785 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 521.00 | 478 521.00 | | 478 521.00 |
DG Autres réserves | 1 448 374.00 | 1 088 941.00 | | 1 448 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 979.00 | 359 433.00 | | 1 669 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382 082.00 | 6 712 103.00 | | 8 382 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 714.00 | 571 429.00 | | 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 477.00 | 9 021.00 | | 21 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 333.00 | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 509.00 | 685 909.00 | | 315 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 591.00 | 7 398 012.00 | | 8 697 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 505.00 | 400 195.00 | | 315 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 430.00 | -36 073.00 | | -49 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 453.00 | 336 985.00 | | 1 634 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 526.00 | -22 448.00 | | -35 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 979.00 | 359 433.00 | | 1 669 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 384 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900 000.00 | | 1 300 000.00 | 2 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900 000.00 | | 1 300 000.00 | 2 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VC Groupe et associés | 560 705.00 | | | 560 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
VP Divers | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 169.00 | 697 169.00 | | 697 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 505.00 | 315 505.00 | | 315 505.00 |