| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 864 313.00 | | 8 864 313.00 | 8 864 313.00 |
BZ Autres créances | 320 344.00 | | 320 344.00 | 320 344.00 |
CF Disponibilités | 2 184 038.00 | | 2 184 038.00 | 2 184 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 382.00 | | 2 504 382.00 | 2 504 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 695.00 | | 11 368 695.00 | 11 368 695.00 |
CU Autres participations | 8 864 312.00 | | 8 864 312.00 | 8 864 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 785 208.00 | 4 785 208.00 | | 4 785 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 521.00 | 478 521.00 | | 478 521.00 |
DG Autres réserves | 4 290 699.00 | 4 368 992.00 | | 4 290 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 167.00 | 304 525.00 | | 1 808 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 362 595.00 | 9 937 245.00 | | 11 362 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 900.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 100.00 | 77 290.00 | | 6 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 368 695.00 | 10 014 535.00 | | 11 368 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 458.00 | | | 1 999 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 458.00 | | | 1 999 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 995.00 | | | 520 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 995.00 | | | 520 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478 463.00 | | | 1 478 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 922.00 | 18 016.00 | | 44 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 445.00 | 328 867.00 | | 2 393 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 278.00 | 24 343.00 | | 585 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 167.00 | 304 525.00 | | 1 808 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 208.00 | 1 100.00 | | 9 384 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 995.00 | 8 864 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 995.00 | 8 864 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384 208.00 | 1 100.00 | | 9 384 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 344.00 | 320 344.00 | | 320 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 345.00 | 320 344.00 | 1.00 | 320 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |