| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 208.00 | | 9 384 208.00 | 9 384 208.00 |
BZ Autres créances | 678 042.00 | | 678 042.00 | 678 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 928.00 | | 683 928.00 | 683 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 136.00 | | 10 068 136.00 | 10 068 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 239.00 | | | 562 239.00 |
CU Autres participations | 9 384 208.00 | | 9 384 208.00 | 9 384 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 785 208.00 | 4 785 208.00 | | 4 785 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 521.00 | 478 521.00 | | 478 521.00 |
DG Autres réserves | 4 677 345.00 | 3 098 353.00 | | 4 677 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 241.00 | 1 598 992.00 | | -21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 919 833.00 | 9 961 074.00 | | 9 919 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 906.00 | 36 662.00 | | 137 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 11 666.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 303.00 | 118 076.00 | | 148 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 068 136.00 | 10 079 151.00 | | 10 068 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 303.00 | 118 076.00 | | 148 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 537.00 | 30 331.00 | | 40 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 433.00 | 1 637 698.00 | | 34 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 675.00 | 38 706.00 | | 55 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 241.00 | 1 598 992.00 | | -21 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 384 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VC Groupe et associés | 616 379.00 | 54 140.00 | 562 239.00 | 616 379.00 |
VI Groupe et associés | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 042.00 | 115 803.00 | 562 239.00 | 678 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |