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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 208.00 | | 9 384 208.00 | 9 384 208.00 |
BZ Autres créances | 621 496.00 | | 621 496.00 | 621 496.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 327.00 | | 630 327.00 | 630 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 535.00 | | 10 014 535.00 | 10 014 535.00 |
CU Autres participations | 9 384 208.00 | | 9 384 208.00 | 9 384 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 785 208.00 | 4 785 208.00 | | 4 785 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 521.00 | 478 521.00 | | 478 521.00 |
DG Autres réserves | 4 368 992.00 | 4 677 345.00 | | 4 368 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 525.00 | -21 241.00 | | 304 525.00 |
DL TOTAL (I) | 9 937 245.00 | 9 919 833.00 | | 9 937 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 228.00 | 137 906.00 | | 44 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 10 397.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 290.00 | 148 303.00 | | 77 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 535.00 | 10 068 136.00 | | 10 014 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | 40 537.00 | | 18 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 867.00 | 34 433.00 | | 328 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 343.00 | 55 675.00 | | 24 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 525.00 | -21 241.00 | | 304 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 384 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384 208.00 | | | 9 384 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VC Groupe et associés | 621 496.00 | 88 379.00 | 533 117.00 | 621 496.00 |
VI Groupe et associés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 496.00 | 88 379.00 | 533 117.00 | 621 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |