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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 417.00 | 42 514.00 | 11 903.00 | 54 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 667.00 | 52 514.00 | 23 153.00 | 75 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BZ Autres créances | 205 016.00 | | 205 016.00 | 205 016.00 |
CF Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 775.00 | | 223 775.00 | 223 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 442.00 | 52 514.00 | 246 928.00 | 299 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 844.00 | 726.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 301.00 | 3 118.00 | | 70 301.00 |
DL TOTAL (I) | 72 246.00 | 4 944.00 | | 72 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 763.00 | 31 538.00 | | 23 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 91 207.00 | | 60 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 725.00 | 65 861.00 | | 90 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 681.00 | 188 606.00 | | 174 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 928.00 | 193 551.00 | | 246 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 779 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 51 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 376.00 | 1 554 444.00 | | 1 809 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 074.00 | 1 551 325.00 | | 1 739 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 301.00 | 3 118.00 | | 70 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 371.00 | | 1 295.00 | 74 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 121.00 | | 1 295.00 | 53 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 682.00 | 10 831.00 | | 41 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | 1 857.00 | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 8 974.00 | | 33 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 571.00 | 7 857.00 | 15 714.00 | 23 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 061.00 | 213 742.00 | 11 318.00 | 225 061.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 681.00 | 158 967.00 | 15 714.00 | 174 681.00 |