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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 327.00 | 894.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 566.00 | 52 182.00 | 7 384.00 | 59 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 788.00 | 62 510.00 | 8 278.00 | 70 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 160 938.00 | | 160 938.00 | 160 938.00 |
CF Disponibilités | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 163.00 | | 208 163.00 | 208 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 951.00 | 62 510.00 | 216 441.00 | 278 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 368.00 | 1 778.00 | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 188.00 | 46 590.00 | | 50 188.00 |
DL TOTAL (I) | 53 657.00 | 49 468.00 | | 53 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 114 525.00 | | 66 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 844.00 | 53 847.00 | | 55 844.00 |
EA Autres dettes | | 2 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 783.00 | 178 256.00 | | 162 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 441.00 | 227 725.00 | | 216 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 818.00 | | 1 849 818.00 | 1 849 818.00 |
FG Production vendue services | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 147.00 | | 1 857 147.00 | 1 857 147.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 53 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 13 774.00 | | 19 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 332.00 | 1 775 963.00 | | 1 858 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 143.00 | 1 729 373.00 | | 1 808 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 188.00 | 46 590.00 | | 50 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 218.00 | | 2 570.00 | 68 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | | 2 570.00 | 58 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 229.00 | 3 281.00 | | 59 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | 3 281.00 | | 49 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |