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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 82.00 | 1 139.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 996.00 | 49 146.00 | 7 850.00 | 56 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 218.00 | 59 229.00 | 8 989.00 | 68 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BZ Autres créances | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
CF Disponibilités | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 736.00 | | 218 736.00 | 218 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 954.00 | 59 229.00 | 227 725.00 | 286 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 778.00 | 846.00 | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 590.00 | 52 931.00 | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 49 468.00 | 54 878.00 | | 49 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857.00 | 15 906.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 525.00 | 85 719.00 | | 114 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 70 059.00 | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 24 028.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 256.00 | 195 713.00 | | 178 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 725.00 | 250 592.00 | | 227 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 256.00 | 187 856.00 | | 178 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 762 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 51 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 20 052.00 | | 13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 963.00 | 1 804 966.00 | | 1 775 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 373.00 | 1 752 035.00 | | 1 729 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 590.00 | 52 931.00 | | 46 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 105.00 | | 2 363.00 | 77 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 68 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | | 2 363.00 | 55 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 872.00 | 3 357.00 | | 55 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 872.00 | 3 357.00 | | 45 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 580.00 | 144 534.00 | 45.00 | 144 580.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 256.00 | 178 256.00 | | 178 256.00 |