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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 572.00 | 649.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 707.00 | 55 615.00 | 7 092.00 | 62 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 929.00 | 66 188.00 | 7 741.00 | 73 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BZ Autres créances | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CF Disponibilités | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 708.00 | 66 188.00 | 286 520.00 | 352 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 557.00 | 2 368.00 | | 52 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 216.00 | 50 188.00 | | 60 216.00 |
DL TOTAL (I) | 113 873.00 | 53 657.00 | | 113 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 539.00 | 40 037.00 | | 40 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 66 638.00 | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 018.00 | 55 844.00 | | 60 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 646.00 | 162 783.00 | | 172 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 520.00 | 216 441.00 | | 286 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 635.00 | | 1 544 635.00 | 1 544 635.00 |
FG Production vendue services | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 854.00 | | 1 568 854.00 | 1 568 854.00 |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 43 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 19 518.00 | | 23 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 258.00 | 1 858 332.00 | | 1 573 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 042.00 | 1 808 143.00 | | 1 513 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 216.00 | 50 188.00 | | 60 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 788.00 | | 3 141.00 | 70 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | | 3 141.00 | 60 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 510.00 | 3 678.00 | | 62 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 510.00 | 3 678.00 | | 52 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 158 552.00 | 158 552.00 | | 158 552.00 |
VI Groupe et associés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 051.00 | 188 051.00 | | 188 051.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |