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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 855.00 | 45 872.00 | 9 983.00 | 55 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 105.00 | 55 872.00 | 21 233.00 | 77 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BZ Autres créances | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
CF Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 464.00 | 55 872.00 | 250 592.00 | 306 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 846.00 | 844.00 | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 931.00 | 70 301.00 | | 52 931.00 |
DL TOTAL (I) | 54 878.00 | 72 246.00 | | 54 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 906.00 | 23 763.00 | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 719.00 | 60 191.00 | | 85 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 059.00 | 90 725.00 | | 70 059.00 |
EA Autres dettes | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 713.00 | 174 681.00 | | 195 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 592.00 | 246 928.00 | | 250 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 856.00 | 158 967.00 | | 187 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 785 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 51 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 052.00 | 27 316.00 | | 20 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 966.00 | 1 809 376.00 | | 1 804 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 035.00 | 1 739 074.00 | | 1 752 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 931.00 | 70 302.00 | | 52 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 667.00 | | 1 437.00 | 75 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 417.00 | | 1 437.00 | 54 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 514.00 | 3 471.00 | 113.00 | 52 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 514.00 | 3 471.00 | 113.00 | 42 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 154 102.00 | | | 154 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 714.00 | 7 857.00 | 7 857.00 | 15 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |