| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | 2 914.00 | 4 872.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 18 540.00 | 7 679.00 | 26 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 230.00 | 25 529.00 | 12 701.00 | 38 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 171.00 | 32 069.00 | 525 101.00 | 557 171.00 |
BZ Autres créances | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
CF Disponibilités | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 980.00 | 32 069.00 | 760 911.00 | 792 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 209.00 | 57 598.00 | 773 611.00 | 831 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DG Autres réserves | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | | -47 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 003.00 | 86 100.00 | | -60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 38 747.00 | 98 749.00 | | 38 747.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 9 417.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 738.00 | 472 221.00 | | 457 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 704.00 | 108 583.00 | | 149 704.00 |
EA Autres dettes | 23 204.00 | 153 513.00 | | 23 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 919.00 | 57 410.00 | | 94 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 865.00 | 801 143.00 | | 729 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 611.00 | 904 892.00 | | 773 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 244.00 | | 1 512 244.00 | 1 512 244.00 |
FG Production vendue services | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 921.00 | | 1 534 921.00 | 1 534 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 873.00 | 6 650.00 | | 9 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 873.00 | 6 650.00 | | 9 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | 661.00 | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 661.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | 5 989.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 649.00 | 1 626 358.00 | | 1 559 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 651.00 | 1 540 258.00 | | 1 619 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 003.00 | 86 100.00 | | -60 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 399.00 | | 7 830.00 | 30 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | | 7 680.00 | 26 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 372.00 | 19 790.00 | 4 092.00 | 16 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 372.00 | 19 790.00 | 4 092.00 | 16 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 372.00 | 19 790.00 | 4 092.00 | 21 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 738.00 | 457 738.00 | | 457 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
UX Autres créances clients | 557 171.00 | | | 557 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VC Groupe et associés | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 583.00 | 755 583.00 | | 755 583.00 |
VW T.V.A. | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 565.00 | 725 565.00 | | 725 565.00 |