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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 7 031.00 | 10 941.00 | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 498.00 | 23 999.00 | 2 499.00 | 26 498.00 |
AX Avances et acomptes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 975.00 | 35 105.00 | 15 869.00 | 50 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 066.00 | 19 843.00 | 927 224.00 | 947 066.00 |
BZ Autres créances | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 955.00 | 19 843.00 | 1 025 112.00 | 1 044 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 929.00 | 54 948.00 | 1 040 981.00 | 1 095 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DG Autres réserves | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | -16 995.00 | -60 003.00 | | -16 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 992.00 | 43 007.00 | | -230 992.00 |
DL TOTAL (I) | -149 238.00 | 81 754.00 | | -149 238.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 874.00 | 1 601.00 | | 143 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 685.00 | 197 940.00 | | 112 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 858.00 | 594 988.00 | | 483 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 701.00 | 149 189.00 | | 214 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 101.00 | 300 726.00 | | 175 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 219.00 | 1 244 444.00 | | 1 130 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 981.00 | 1 391 197.00 | | 1 040 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 873.00 | | 1 872 873.00 | 1 872 873.00 |
FG Production vendue services | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 785.00 | | 1 950 785.00 | 1 950 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 3 855.00 | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 3 855.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 035.00 | 4 993.00 | | 62 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 035.00 | 4 993.00 | | 62 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 255.00 | -1 138.00 | | -57 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 860.00 | 2 033 836.00 | | 1 977 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 852.00 | 1 990 828.00 | | 2 208 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 992.00 | 43 007.00 | | -230 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 121.00 | | 12 779.00 | 39 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 50 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 46 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | | 12 779.00 | 34 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 589.00 | 5 441.00 | 925.00 | 30 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 5 441.00 | 925.00 | 26 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 5 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 708.00 | 1 268.00 | 13 133.00 | 31 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 708.00 | 1 268.00 | 13 133.00 | 31 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 708.00 | 1 268.00 | 18 133.00 | 96 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 858.00 | 483 858.00 | | 483 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 947 066.00 | 947 066.00 | | 947 066.00 |
VB T. V. A. | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 143 874.00 | 143 874.00 | | 143 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 250.00 | 1 027 639.00 | 611.00 | 1 028 250.00 |
VW T.V.A. | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 534.00 | 1 017 534.00 | | 1 017 534.00 |