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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 6 085.00 | 2 010.00 | 8 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 11 071.00 | 9 940.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 610.00 | 25 661.00 | 948.00 | 26 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 166.00 | 42 817.00 | 13 348.00 | 56 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 173.00 | 6 468.00 | 583 705.00 | 590 173.00 |
BZ Autres créances | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CF Disponibilités | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 765.00 | 6 468.00 | 817 297.00 | 823 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 931.00 | 49 286.00 | 830 645.00 | 879 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DG Autres réserves | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | -247 987.00 | -16 995.00 | | -247 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 917.00 | -230 992.00 | | 45 917.00 |
DL TOTAL (I) | -103 321.00 | -149 238.00 | | -103 321.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 60 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 60 000.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 143 874.00 | | 1 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 223.00 | 112 685.00 | | 81 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 093.00 | 483 858.00 | | 383 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 705.00 | 214 701.00 | | 119 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 969.00 | 175 101.00 | | 209 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 966.00 | 1 130 219.00 | | 795 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 645.00 | 1 040 981.00 | | 830 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 849.00 | | 1 961 849.00 | 1 961 849.00 |
FG Production vendue services | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 165.00 | | 2 039 165.00 | 2 039 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 335.00 | 4 779.00 | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 4 779.00 | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 62 035.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 62 035.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 653.00 | -57 255.00 | | 9 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 270.00 | 1 977 860.00 | | 2 076 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 353.00 | 2 208 852.00 | | 2 030 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 917.00 | -230 992.00 | | 45 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 975.00 | | 7 170.00 | 50 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668.00 | 311.00 | 56 166.00 | 1 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | 47 621.00 | 1 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | 4 020.00 | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | 3 150.00 | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 105.00 | 7 712.00 | | 35 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 2 010.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 5 702.00 | | 31 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 78 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 843.00 | 6 468.00 | 19 843.00 | 19 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 843.00 | 6 468.00 | 19 843.00 | 19 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 843.00 | 84 468.00 | 19 843.00 | 79 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 093.00 | 383 093.00 | | 383 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 590 173.00 | 590 173.00 | | 590 173.00 |
VB T. V. A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VC Groupe et associés | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 099.00 | 775 099.00 | | 775 099.00 |
VW T.V.A. | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 743.00 | 714 743.00 | | 714 743.00 |