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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | 4 992.00 | 2 795.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 498.00 | 21 523.00 | 4 976.00 | 26 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 121.00 | 30 589.00 | 8 531.00 | 39 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 669.00 | 31 708.00 | 1 159 962.00 | 1 191 669.00 |
BZ Autres créances | 197 565.00 | | 197 565.00 | 197 565.00 |
CF Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 373.00 | 31 708.00 | 1 382 665.00 | 1 414 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 495.00 | 62 297.00 | 1 391 197.00 | 1 453 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DG Autres réserves | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | -60 003.00 | | | -60 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | -60 003.00 | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 81 754.00 | 38 747.00 | | 81 754.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 940.00 | 4 300.00 | | 197 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 988.00 | 457 738.00 | | 594 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 189.00 | 149 704.00 | | 149 189.00 |
EA Autres dettes | | 23 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 726.00 | 94 919.00 | | 300 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 444.00 | 729 865.00 | | 1 244 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 197.00 | 773 611.00 | | 1 391 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 810.00 | | 1 975 810.00 | 1 975 810.00 |
FG Production vendue services | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 653.00 | | 2 018 653.00 | 2 018 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | 9 873.00 | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 9 873.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 6 834.00 | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 6 834.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 3 039.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 836.00 | 1 559 649.00 | | 2 033 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 828.00 | 1 619 651.00 | | 1 990 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 007.00 | -60 003.00 | | 43 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 230.00 | | 891.00 | 38 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | | 280.00 | 34 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 611.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 529.00 | 5 061.00 | | 25 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454.00 | 5 061.00 | | 21 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 069.00 | 4 047.00 | 4 408.00 | 32 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 069.00 | 4 047.00 | 4 408.00 | 32 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 069.00 | 64 047.00 | 4 408.00 | 37 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 988.00 | 594 988.00 | | 594 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 726.00 | 300 726.00 | | 300 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 669.00 | | | 1 191 669.00 |
VB T. V. A. | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
VC Groupe et associés | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 710.00 | 1 393 099.00 | 611.00 | 1 393 710.00 |
VW T.V.A. | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 503.00 | 1 046 503.00 | | 1 046 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |