| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 322.00 | 14 779.00 | 6 544.00 | 21 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 15 933.00 | 2.00 | 15 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 502.00 | 38 806.00 | 6 696.00 | 45 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 056.00 | 5 700.00 | 472 356.00 | 478 056.00 |
BZ Autres créances | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 275.00 | 5 700.00 | 562 575.00 | 568 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 777.00 | 44 506.00 | 569 270.00 | 613 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DG Autres réserves | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | -202 070.00 | -247 987.00 | | -202 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 066.00 | 45 917.00 | | -8 066.00 |
DL TOTAL (I) | -111 386.00 | -103 321.00 | | -111 386.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | 1 975.00 | | 9 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 414.00 | 81 223.00 | | 205 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 152.00 | 383 093.00 | | 206 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 634.00 | 119 705.00 | | 34 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 111.00 | 209 969.00 | | 87 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 657.00 | 795 966.00 | | 542 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 270.00 | 830 645.00 | | 569 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 991.00 | | 245 991.00 | 245 991.00 |
FG Production vendue services | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 052.00 | | 275 052.00 | 275 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | 11 335.00 | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 747.00 | 11 335.00 | | 5 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 1 682.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 1 682.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 9 653.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 002.00 | 2 076 270.00 | | 291 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 068.00 | 2 030 353.00 | | 299 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 066.00 | 45 917.00 | | -8 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 166.00 | | 311.00 | 56 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 45 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 37 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | | 311.00 | 47 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 817.00 | 6 664.00 | 10 675.00 | 42 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 2 010.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 732.00 | 4 654.00 | 10 675.00 | 36 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | 1 629.00 | 2 397.00 | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | 1 629.00 | 2 397.00 | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 468.00 | 1 629.00 | 2 397.00 | 144 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
UX Autres créances clients | 478 056.00 | 478 056.00 | | 478 056.00 |
VB T. V. A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 683.00 | 525 683.00 | | 525 683.00 |
VW T.V.A. | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 243.00 | 337 243.00 | | 337 243.00 |