| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 1 937.00 | 307.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 516.00 | 73 394.00 | 77 122.00 | 150 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 878.00 | 75 331.00 | 91 547.00 | 166 878.00 |
BT Marchandises | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
CF Disponibilités | 235 737.00 | | 235 737.00 | 235 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 805.00 | | 419 805.00 | 419 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 683.00 | 75 331.00 | 511 352.00 | 586 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 903.00 | 61 753.00 | | 130 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 081.00 | 69 150.00 | | 167 081.00 |
DL TOTAL (I) | 299 084.00 | 132 003.00 | | 299 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 374.00 | 82 856.00 | | 59 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 913.00 | 42 255.00 | | 51 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 891.00 | 26 675.00 | | 100 891.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 268.00 | 151 787.00 | | 212 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 352.00 | 283 789.00 | | 511 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 268.00 | 151 787.00 | | 212 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 725.00 | | 1 219 725.00 | 1 219 725.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 875.00 | | 1 219 875.00 | 1 219 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 644.00 | 20 842.00 | | 22 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 49 279.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 610.00 | 49 279.00 | | 21 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 610.00 | -48 782.00 | | -21 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 569.00 | 22 634.00 | | 71 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 129.00 | 917 916.00 | | 1 222 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 047.00 | 848 766.00 | | 1 055 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 081.00 | 69 150.00 | | 167 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 779.00 | | 2 099.00 | 164 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 661.00 | | 2 099.00 | 150 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 720.00 | 16 611.00 | | 58 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 720.00 | 16 611.00 | | 58 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 268.00 | 212 268.00 | | 212 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 195.00 | 6 403.00 | | 15 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | 4 576.00 | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 57 299.00 | 49 134.00 | | 57 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 441.00 | 65 461.00 | | 65 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | 5 029.00 | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 400.00 | 11 432.00 | | 20 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 945.00 | 183 484.00 | | 243 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 804.00 | 126 914.00 | | 159 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 872.00 | 119 171.00 | | 127 872.00 |